INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2014
|
FECHA
|
CONCEPTO
|
DEBE
|
HABER
|
SALDO
|
|
|
ENERO
|
|
|
|
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01/01/2014
|
Saldo anterior al 31/12/2013 transferidos al año 2014
|
|
36.746,58
|
36,746,58
|
|
14/01/2014
|
Depósito en cheque o/b 1 día of. Guanare
|
|
34.030,00
|
70.776,58
|
|
14/01/2014
|
Cheque devuelto
|
8.500,00
|
|
62.276,58
|
|
14/01/2014
|
Cheque devuelto
|
8.505,00
|
|
53.771,58
|
|
14/01/2014
|
Cheque devuelto
|
8.510,00
|
|
45.261,58
|
|
14/01/2014
|
Cheque devuelto
|
8.515,00
|
|
36.746,58
|
|
28/01/2014
|
Depósito FETRASINED
|
|
500,00
|
37.246,58
|
|
31/01/2014
|
Comisiones Bancarias del mes de Enero
|
5,90
|
|
37.240,68
|
|
|
FEBRERO
|
|
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
37.240,68
|
|
05/02/2014
|
Cheque pagado Nº 206 of. Araure
|
2.200,00
|
|
35.040,68
|
|
05/02/2014
|
Cheque Pagado Nº 207 oficina Acarigua
|
3.720,00
|
|
31.320,68
|
|
05/02/2014
|
Cheque Pagado Nº 205 Oficina Acarigua
|
2.400,00
|
|
28.920,68
|
|
05/02/2014
|
Cheque Pagado Nº 209 Oficina Acarigua
|
1.045,00
|
|
27.875,68
|
|
05/02/2014
|
Cheque Pagado Nº 208 Oficina Guanare
|
1.500,00
|
|
26.375,68
|
|
28/02/2014
|
Comisiones Bancarias del mes de Febrero
|
5,90
|
|
26.369,78
|
|
|
MARZO
|
|
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
26.369,78
|
|
11/03/2014
|
Depósito en cheque
o/b 1 día of. Buenaventura Acarigua
|
|
34.030,00
|
60.399,78
|
|
11/03/2014
|
Depósito en cheque
o/b 1 día of. Buenaventura Acarigua
|
|
8.495,00
|
68.894,78
|
|
12/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 211 Oficina Guanare
|
2.600,00
|
|
66.294,78
|
|
12/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 213 Oficina Acarigua
|
938,00
|
|
65.356,78
|
|
12/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 215 Oficina Acarigua
|
950,00
|
|
64.406,78
|
|
13/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 212 Oficina Araure
|
1.357,00
|
|
63.049,78
|
|
14/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 214 Oficina Araure
|
1.600,00
|
|
61.449,78
|
|
17/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 217 Oficina Acarigua
|
2.031,00
|
|
59.418,78
|
|
18/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 216 Oficina Guanare
|
800,00
|
|
58.618,78
|
|
18/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 222 Oficina Acarigua
|
1.100,00
|
|
57.518,78
|
|
18/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 219 Oficina Acarigua
|
500,00
|
|
57.018,78
|
|
20/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 221 Oficina Araure
|
2.000,00
|
|
55.018,78
|
|
20/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 220 Oficina Guanare
|
2.000,00
|
|
53.018,78
|
|
20/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 218 Oficina Guanare
|
305,00
|
|
52.713,78
|
|
21/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 228 Oficina Guanare
|
1.803,00
|
|
50.910,78
|
|
24/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 230 Oficina Acarigua
|
500,00
|
|
50.410,78
|
|
25/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 231 Oficina Araure
|
980,00
|
|
49.430,78
|
|
26/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 234 Oficina Guanare
|
600,00
|
|
48.830,78
|
|
26/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 223 Oficina Acarigua
|
500,00
|
|
48.330,78
|
|
26/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 224 Oficina Acarigua
|
1.479,00
|
|
46.851,78
|
|
26/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 236 Oficina Acarigua
|
1.700,00
|
|
45.151,78
|
|
27/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 227 Oficina Araure
|
500,00
|
|
44.651,78
|
|
27/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 235 Oficina Guanare
|
500,00
|
|
44.151,78
|
|
27/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 232 Oficina Guanare
|
500,00
|
|
43.651,78
|
|
27/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 238 coordinación Biscucuy
|
1.140,00
|
|
42.511,78
|
|
31/03/2014
|
Cheque Pagado Nº 226 coordinación Biscucuy
|
475,00
|
|
42.036,78
|
|
31/03/2014
|
Comisiones Bancarias del mes de Marzo
|
5,90
|
|
42.030,88
|
|
|
ABRIL
|
|
|
|
|
|
Saldo anterior
|
|
|
42.030,88
|
|
01/04/2014
|
Cheque Pagado Nº 239 coordinación Biscucuy
|
400,00
|
|
41.630,88
|
|
01/04/2014
|
Depósito en cheque o/b 1 día of. Guanare
|
|
8.425,00
|
50.055,88
|
|
03/04/2014
|
Cheque Pagado Nº 229 Oficina Acarigua
|
654,00
|
|
49.401,88
|
|
03/04/2014
|
Cheque Pagado Nº 210 Oficina Acarigua
|
654,00
|
|
48.747,88
|
|
03/04/2014
|
Depósito en efectivo FETRASINED
|
|
2.400,00
|
51.147,88
|
|
03/04/2014
|
Depósito en efectivo FETRASINED
|
|
8.000,00
|
59.147,88
|
|
03/04/2014
|
Depósito en efectivo FETRASINED
|
|
100,00
|
59.247,88
|
|
07/04/2014
|
Cheque Pagado Nº 240 coordinación Chabasquen
|
1.500,00
|
|
57.747,88
|
|
09/04/2014
|
Cheque Pagado Nº 243 Oficina Guanare
|
1.920,00
|
|
55.827,88
|
|
10/04/2014
|
Cheque Pagado Nº 241 Oficina Acarigua
|
8.774,00
|
|
47.053,88
|
|
10/04/2014
|
Cheque Pagado Nº 244 Oficina Acarigua
|
3.743,00
|
|
43.310,88
|
|
10/04/2014
|
Cheque Pagado Nº 245 Oficina Acarigua
|
1.640,00
|
|
41.670,88
|
|
24/04/2014
|
Cheque Pagado Nº 102 Oficina Acarigua
|
1.985,00
|
|
39.685,88
|
|
25/04/2014
|
Cheque Pagado Nº 101 Oficina Acarigua
|
654,00
|
|
39.031,88
|
|
28/04/2014
|
Depósito en cheque o/b 1 día of. Guanare
|
|
8.455,00
|
47.486,88
|
|
30/04/2014
|
Cheque Pagado Nº 237 Oficina Guanare
|
500,00
|
|
46.986,88
|
|
30/04/2014
|
Comisiones Bancarias del mes de Abril
|
5,90
|
|
46.980,98
|
|
|
MAYO
|
|
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
46.980,98
|
|
07/05/2014
|
Depósito en efectivo FETRASINED
|
|
2.100,00
|
49.080,98
|
|
12/05/2014
|
Cheque Pagado Nº 247 Oficina Guanare
|
655,00
|
|
48.425,98
|
|
12/05/2014
|
Cheque Pagado Nº 246 Oficina Acarigua
|
2.100,00
|
|
46.325,98
|
|
15/05/2014
|
Depósito en cheque o/b
|
|
8.460,00
|
54.785,98
|
|
22/05/2014
|
Cheque Pagado Nº 248 Oficina Guanare
|
1.600,00
|
|
53.185,98
|
|
31/05/2014
|
Comisiones Bancarias del mes de Mayo
|
5,90
|
|
53.180,08
|
|
|
JUNIO
|
|
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
53.180,08
|
|
04/06/2014
|
Cheque Pagado Nº 250 Oficina Araure
|
2.911,00
|
|
50.269,08
|
|
05/06/2014
|
Cheque Pagado Nº 103 Oficina Araure
|
654,00
|
|
49.615,08
|
|
05/06/2014
|
Cheque Pagado Nº 104 Oficina Guanare
|
300,00
|
|
49.315,08
|
|
12/06/2014
|
Depósito en cheque o/b
|
|
8.470,00
|
57.785,08
|
|
13/06/2014
|
Cheque Devuelto por la Gobernación Mes de Mayo
|
8.470,00
|
|
|
|
19/06/2014
|
Cheque Pagado Nº 249 Oficina Acarigua
|
3.968,00
|
|
49.315,08
|
|
30/06/2014
|
Cheque Pagado Nº 108 Oficina Guanare
|
2.820,00
|
|
45.347,08
|
|
30/06/2014
|
Comisiones Bancarias del mes de Junio
|
5,90
|
|
42.527,08
|
|
|
JULIO
|
|
|
42.521,18
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
42.521,18
|
|
01/07/2014
|
Cheque Pagado Nº 107 Oficina Araure
|
1.200,00
|
|
41.321,18
|
|
01/07/2014
|
Cheque Pagado Nº 109 Oficina Acarigua
|
1.670,00
|
|
39.651,18
|
|
04/07/2014
|
Cheque Pagado Nº 105 Oficina Araure
|
654,00
|
|
38.997,18
|
|
10/07/2014
|
Cheque Pagado Nº 110 Oficina Guanare
|
3.325,00
|
|
35.672,18
|
|
10/07/2014
|
Cheque Pagado Nº 112 Oficina Araure
|
4.631,00
|
|
31.041,18
|
|
10/07/2014
|
Cheque Pagado Nº 111 Oficina Araure
|
9.208,00
|
|
21.833,18
|
|
14/07/2014
|
Depósito en cheque o/b 1 día of Guanare
|
|
8.775,00
|
30.608,18
|
|
16/07/2014
|
Cheque Pagado Nº 113 Oficina Araure
|
1.308,00
|
|
29.300,18
|
|
21/07/2014
|
Cheque Pagado Nº 114 Oficina Guanare
|
1.370,00
|
|
27.930,18
|
|
31/07/2014
|
Depósito en cheque o/b 1 día of Guanare
|
|
8.470,00
|
36.400,18
|
|
31/07/2014
|
Comisiones Bancarias del mes de Julio
|
5,90
|
|
36.394,28
|
|
|
AGOSTO
|
|
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
36.394,28
|
|
19/08/2014
|
Cheque Pagado Nº 117 Oficina Acarigua
|
9.529,00
|
|
26.865,28
|
|
22/08/2014
|
Depósito en cheque o/b 1 día
of. Guanare
|
|
9.420,00
|
36.285,28
|
|
21/08/2014
|
Cheque Pagado Nº 116 Oficina Acarigua
|
1.618,00
|
|
34.667,28
|
|
31/08/2014
|
Comisiones Bancarias del mes de Agosto
|
5,90
|
|
34.661,38
|
|
|
SEPTIEMBRE
|
|
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
34.661,38
|
|
23/09/2014
|
Depósito en cheque o/b 1 día
of. Guanare
|
|
9.415,00
|
44.076,38
|
|
30/09/2014
|
Comisiones Bancarias del mes de Septiembre
|
5,90
|
|
44.070,48
|
|
|
OCTUBRE
|
|
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
44.070,48
|
|
07/10/2017
|
Cheque Pagado Nº 118 Oficina Guanare
|
3.368,00
|
|
40.702,48
|
|
07/10/2014
|
Cheque Pagado Nº 121 Oficina Araure
|
11.112,00
|
|
29.590,48
|
|
08/10/2014
|
Cheque Pagado Nº 120 Oficina Araure
|
500,00
|
|
29.090,48
|
|
08/10/2014
|
Cheque Pagado Nº 119 Oficina Araure
|
500,00
|
|
28.590,48
|
|
08/10/2014
|
Cheque Pagado Nº 122 Oficina Araure
|
2.208,00
|
|
26.382,48
|
|
16/10/2014
|
Cheque Pagado Nº 123 Oficina Araure
|
1.308,00
|
|
25.074,48
|
|
20/10/2014
|
Cheque Pagado Nº 124 Oficina Acarigua
|
19.790,00
|
|
5.284,48
|
|
28/10/2014
|
Depósito en cheque o/b 1 día
of. Guanare
|
|
18.118,57
|
23.403,05
|
|
31/10/2014
|
Comisiones Bancarias del mes de Octubre
|
5,90
|
|
23.397,15
|
|
|
NOVIEMBRE
|
|
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
23.397,15
|
|
13/11/2014
|
Cheque Pagado Nº 127 Oficina Guanare
|
2.320,00
|
|
21.077,15
|
|
17/11/2014
|
Cheque Pagado Nº 126 Oficina Araure
|
6.784,80
|
|
14.292,35
|
|
17/11/2014
|
Cheque Pagado Nº 125 Oficina Acarigua
|
2.068,00
|
|
12.224,35
|
|
27/11/2014
|
Depósito en cheque o/b 1 día
of. Guanare
|
|
18.069,43
|
30.293,78
|
|
30/11/2014
|
Comisiones Bancarias del mes de Noviembre
|
5,90
|
|
30.287,88
|
|
|
DICIEMBRE
|
|
|
|
|
|
Saldo Anterior
|
|
|
30.287,88
|
|
15/12/2014
|
Cheque Pagado Nº 128 Oficina Guanare
|
7.695,00
|
|
22.592,88
|
|
15/12/2014
|
Cheque Pagado Nº 130 Oficina Acarigua
|
1.488,00
|
|
21.104,88
|
|
15/12/2014
|
Cheque Pagado Nº 131 Oficina Acarigua
|
5.208,00
|
|
15.896,88
|
|
16/12/2014
|
Cheque Pagado Nº 129 Oficina Acarigua
|
1.554,00
|
|
14.342,88
|
|
23/12/2014
|
Depósito en cheque o/b 1 día
of. C.C.C.T FETRASINED
|
|
780,00
|
15.122,88
|
|
22/12/2014
|
Cheque Pagado Nº 132 Oficina Guanare
|
1.000,00
|
|
14.122,88
|
|
31/12/2014
|
Comisiones Bancarias del mes de Diciembre
|
5,90
|
|
14.116,98
|
|
|
TOTAL DE EGRESOS 2014
|
219.142,60
|
|
|
|
|
TOTAL DE INGRESOS 2014
|
|
233.259,58
|
|
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SALDO AL 31/12/2014
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